Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,317,865

1,464,091

減価償却費

18,020

41,353

のれん償却額

107,389

212,741

固定資産除却損

－

4,071

投資有価証券売却損益（△は益）

△36,077

△84,521

投資有価証券評価損益（△は益）

4,998

－

減損損失

－

16,493

株式報酬費用

127,761

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,815

△35,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

4,431

受取利息及び受取配当金

△4,325

△554

支払利息

2,641

3,963

売上債権の増減額（△は増加）

△745,450

△199,804

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,701

6,546

預け金の増減額（△は増加）

△39,524

△83,166

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△34,180

△20,877

仕入債務の増減額（△は減少）

565,969

10,805

未払消費税等の増減額（△は減少）

118,361

△137,923

その他の流動負債の増減額（△は減少）

118,585

52,017

その他

△1,560

1,324

小計

1,533,587

1,255,110

利息及び配当金の受取額

4,325

554

利息の支払額

△2,683

△4,077

法人税等の支払額

△422,075

△1,736,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,113,154

△484,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,118

△100,375

投資有価証券の売却による収入

49,132

99,261

有形固定資産の取得による支出

△5,661

△49,172

貸付けによる支出

－

△115,000

貸付金の回収による収入

250,248

124

敷金及び保証金の差入による支出

△28,957

△91,960

敷金及び保証金の回収による収入

850

20,571

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△293,677

△610,463

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

12,070

事業譲受による支出

－

△85,000

その他

1,000

△73,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,184

△993,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28,000

188,000

長期借入金の返済による支出

△236,690

△315,199

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,341

9,940

非支配株主からの払込みによる収入

198,747

25,102

非支配株主への払戻による支出

－

△204,276

配当金の支払額

△68,322

△78,354

新株予約権の発行による収入

－

195

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,582,670

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△38,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,461,746

△413,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,667

1,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,544,384

△1,890,493

現金及び現金同等物の期首残高

1,413,618

4,958,002

現金及び現金同等物の期末残高

4,958,002

3,067,509