Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

701,479

1,317,865

減価償却費

17,630

18,020

のれん償却額

83,959

107,389

固定資産売却損益（△は益）

△578

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△53,165

△36,077

投資有価証券評価損益（△は益）

33,029

4,998

減損損失

1,936

-

株式報酬費用

25,393

127,761

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,967

14,815

受取利息及び受取配当金

△20

△4,325

支払利息

3,073

2,641

売上債権の増減額（△は増加）

△232,709

△745,450

たな卸資産の増減額（△は増加）

15,746

△1,701

預け金の増減額（△は増加）

63,814

△39,524

その他の流動資産の増減額（△は増加）

42,736

△34,180

仕入債務の増減額（△は減少）

37,144

565,969

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,798

118,361

その他の流動負債の増減額（△は減少）

58,146

118,585

その他

2,483

△1,560

小計

872,864

1,533,587

利息及び配当金の受取額

20

4,325

利息の支払額

△3,073

△2,683

法人税等の支払額

△209,325

△422,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

660,486

1,113,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△48,880

△5,118

投資有価証券の売却による収入

68,765

49,132

有形固定資産の取得による支出

△72,663

△5,661

有形固定資産の売却による収入

578

-

無形固定資産の取得による支出

△1,170

-

貸付けによる支出

△16,017

-

貸付金の回収による収入

-

250,248

敷金及び保証金の差入による支出

△11,137

△28,957

敷金及び保証金の回収による収入

8,832

850

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△293,677

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

8,810

-

その他

-

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,881

△32,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28,000

△28,000

長期借入れによる収入

300,000

-

長期借入金の返済による支出

△196,600

△236,690

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,770

13,341

非支配株主からの払込みによる収入

40,000

198,747

配当金の支払額

△54,803

△68,322

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

-

2,582,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

127,366

2,461,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

△424

1,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

724,546

3,544,384

現金及び現金同等物の期首残高

689,071

1,413,618

現金及び現金同等物の期末残高

1,413,618

4,958,002