Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

477,487

701,479

減価償却費

18,459

17,630

のれん償却額

76,008

83,959

固定資産売却損益（△は益）

-

△578

固定資産除却損

1,429

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△53,165

投資有価証券評価損益（△は益）

54,999

33,029

減損損失

632

1,936

株式報酬費用

-

25,393

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,900

14,967

受取利息

△6

△20

支払利息

2,719

3,073

売上債権の増減額（△は増加）

△193,772

△232,709

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,424

15,746

預け金の増減額（△は増加）

△49,457

63,814

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4,172

42,736

仕入債務の増減額（△は減少）

199,224

37,144

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44,272

57,798

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△29,989

58,146

その他

373

2,483

小計

489,683

872,864

利息の受取額

6

20

利息の支払額

△2,572

△3,073

法人税等の支払額

△114,162

△209,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,955

660,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△50,778

△48,880

投資有価証券の売却による収入

-

68,765

有形固定資産の取得による支出

△747

△72,663

有形固定資産の売却による収入

-

578

無形固定資産の取得による支出

△14,710

△1,170

貸付けによる支出

△21,813

△16,017

敷金及び保証金の差入による支出

△114,923

△11,137

敷金及び保証金の回収による収入

70

8,832

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△352,966

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

8,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△555,869

△62,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△230,000

28,000

長期借入れによる収入

800,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△199,289

△196,600

自己株式の取得による支出

△49

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8,973

10,770

新株予約権の発行による収入

1,411

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

40,000

配当金の支払額

△43,085

△54,803

財務活動によるキャッシュ・フロー

337,960

127,366

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

155,046

724,546

現金及び現金同等物の期首残高

534,024

689,071

現金及び現金同等物の期末残高

689,071

1,413,618