Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

449,481

477,487

減価償却費

21,352

18,459

のれん償却額

32,211

76,008

固定資産売却損益（△は益）

△46

-

固定資産除却損

-

1,429

投資有価証券評価損益（△は益）

-

54,999

減損損失

7,235

632

賞与引当金の増減額（△は減少）

△164

△4,900

受取利息

△3

△6

支払利息

1,184

2,719

売上債権の増減額（△は増加）

△135,830

△193,772

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,356

△23,424

預け金の増減額（△は増加）

302,986

△49,457

その他の流動資産の増減額（△は増加）

74,267

4,172

仕入債務の増減額（△は減少）

31,380

199,224

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,114

△44,272

その他の流動負債の増減額（△は減少）

67,749

△29,989

その他

388

373

小計

839,719

489,683

利息の受取額

3

6

利息の支払額

△1,180

△2,572

法人税等の支払額

△206,701

△114,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

631,840

372,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△164,103

△50,778

有形固定資産の取得による支出

△773

△747

有形固定資産の売却による収入

46

-

無形固定資産の取得による支出

△17,067

△14,710

貸付けによる支出

-

△21,813

貸付金の回収による収入

80

-

敷金及び保証金の差入による支出

△200

△114,923

敷金及び保証金の回収による収入

580

70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△302,401

△352,966

事業譲受による支出

△27,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△510,840

△555,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

△230,000

長期借入れによる収入

-

800,000

長期借入金の返済による支出

△33,248

△199,289

自己株式の取得による支出

△52

△49

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,923

8,973

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,623

-

配当金の支払額

-

△43,085

新株予約権の発行による収入

-

1,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

47,999

337,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,999

155,046

現金及び現金同等物の期首残高

365,024

534,024

現金及び現金同等物の期末残高

534,024

689,071