Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

360,237

449,481

減価償却費

14,127

21,352

のれん償却額

8,531

32,211

固定資産売却損益（△は益）

-

△46

固定資産除却損

3,969

-

減損損失

-

7,235

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,321

△164

受取利息

△3

△3

支払利息

914

1,184

売上債権の増減額（△は増加）

△103,540

△135,830

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,973

△10,356

預け金の増減額（△は増加）

△168,448

302,986

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△82,888

74,267

仕入債務の増減額（△は減少）

201,874

31,380

未払消費税等の増減額（△は減少）

22,300

△2,114

その他の流動負債の増減額（△は減少）

17,969

67,749

その他

1,423

388

小計

282,763

839,719

利息の受取額

3

3

利息の支払額

△893

△1,180

法人税等の支払額

△136,492

△206,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,380

631,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△104,781

△164,103

有形固定資産の取得による支出

△32,980

△773

有形固定資産の売却による収入

-

46

無形固定資産の取得による支出

△19,297

△17,067

貸付金の回収による収入

5

80

敷金及び保証金の差入による支出

△43,744

△200

敷金及び保証金の回収による収入

3,684

580

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△62,722

△302,401

事業譲受による支出

△72,000

△27,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△331,837

△510,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△67,027

△33,248

自己株式の取得による支出

-

△52

新株予約権の行使による株式の発行による収入

832

2,923

非支配株主からの払込みによる収入

1,650

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,455

47,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101,001

168,999

現金及び現金同等物の期首残高

466,026

365,024

現金及び現金同等物の期末残高

365,024

534,024