Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

299,504

360,237

減価償却費

7,453

14,127

のれん償却額

1,400

8,531

固定資産除却損

－

3,969

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,200

2,321

受取利息

△413

△3

支払利息

2,610

914

売上債権の増減額（△は増加）

△149,625

△103,540

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

3,973

預け金の増減額（△は増加）

△54,684

△168,448

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△11,670

△82,888

仕入債務の増減額（△は減少）

148,304

201,874

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,218

22,300

その他の流動負債の増減額（△は減少）

34,265

17,969

その他

－

1,423

小計

295,168

282,763

利息の受取額

413

3

利息の支払額

△2,655

△893

法人税等の支払額

△34,612

△136,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

258,313

145,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,150

△104,781

有形固定資産の取得による支出

－

△32,980

無形固定資産の取得による支出

△10,729

△19,297

貸付けによる支出

△985

－

貸付金の回収による収入

1,485

5

敷金及び保証金の差入による支出

△600

△43,744

敷金及び保証金の回収による収入

－

3,684

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△62,722

事業譲受による支出

－

△72,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,979

△331,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△67,200

△67,027

株式の発行による収入

186,309

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

832

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,109

85,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

263,443

△101,001

現金及び現金同等物の期首残高

202,582

466,026

現金及び現金同等物の期末残高

※ 466,026

※ 365,024