Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

923,946

812,120

減価償却費

64,303

67,566

のれん償却額

388,534

460,344

固定資産売却益

△10,713

△13,119

固定資産除却損

4,236

14,730

投資有価証券売却損益（△は益）

△310,297

△4,980

減損損失

125,287

1,939

新株予約権戻入益

－

△27,027

賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,642

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,082

△20,673

受取利息及び受取配当金

△223

△299

支払利息

18,691

24,211

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

374,353

248,071

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,553

1,089

預け金の増減額（△は増加）

△41,500

△16,574

その他の流動資産の増減額（△は増加）

174,081

100,480

仕入債務の増減額（△は減少）

△376,987

△151,042

未払消費税等の増減額（△は減少）

△51,582

109,837

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△25,842

△56,931

その他

△6,733

642

小計

1,230,548

1,550,385

利息及び配当金の受取額

223

299

利息の支払額

△19,263

△24,063

法人税等の還付額

405,621

29,580

法人税等の支払額

△613,525

△434,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,003,604

1,121,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△158,560

△103,207

投資有価証券の売却による収入

331,324

24,974

有形固定資産の取得による支出

△31,203

△28,827

有形固定資産の売却による収入

132,618

244,486

敷金及び保証金の差入による支出

△28,414

△53,648

敷金及び保証金の回収による収入

39,892

8,597

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,261,464

△383,167

事業譲受による支出

－

△85,000

その他

△24,313

△5,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,000,119

△380,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

121,490

長期借入れによる収入

2,450,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,162,839

△616,425

自己株式の取得による支出

－

△300,840

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,542

177,214

非支配株主からの払込みによる収入

1,150

－

配当金の支払額

△88,249

△98,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,205,613

△716,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

465

1,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209,564

25,366

現金及び現金同等物の期首残高

3,067,509

3,277,073

現金及び現金同等物の期末残高

3,277,073

3,302,440