Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,464,091

923,946

減価償却費

41,353

64,303

のれん償却額

212,741

388,534

固定資産売却益

－

△10,713

投資有価証券売却損益（△は益）

△84,521

△310,297

減損損失

16,493

125,287

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35,879

△50,642

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,431

25,082

受取利息及び受取配当金

△554

△223

支払利息

3,963

18,691

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△199,804

374,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,546

6,553

預け金の増減額（△は増加）

△83,166

△41,500

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△20,877

174,081

仕入債務の増減額（△は減少）

10,805

△376,987

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137,923

△51,582

その他の流動負債の増減額（△は減少）

52,017

△25,842

その他

5,395

△2,496

小計

1,255,110

1,230,548

利息及び配当金の受取額

554

223

利息の支払額

△4,077

△19,263

法人税等の還付額

142

405,621

法人税等の支払額

△1,736,275

△613,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

△484,544

1,003,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△100,375

△158,560

投資有価証券の売却による収入

99,261

331,324

有形固定資産の取得による支出

△49,172

△31,203

有形固定資産の売却による収入

－

132,618

敷金及び保証金の差入による支出

△91,960

△28,414

敷金及び保証金の回収による収入

20,571

39,892

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△610,463

△2,261,464

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

12,070

－

事業譲受による支出

△85,000

－

その他

△188,796

△24,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

△993,865

△2,000,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

188,000

10

長期借入れによる収入

－

2,450,000

長期借入金の返済による支出

△315,199

△1,162,839

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,940

5,542

非支配株主からの払込みによる収入

25,102

1,150

非支配株主への払戻による支出

△204,276

－

配当金の支払額

△78,354

△88,249

新株予約権の発行による収入

195

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△38,959

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△413,551

1,205,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,468

465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,890,493

209,564

現金及び現金同等物の期首残高

4,958,002

3,067,509

現金及び現金同等物の期末残高

3,067,509

3,277,073