ベイカレント
6532
ベイカレントのキャッシュフロー計算書
（2017年2月期）
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| （単位：千円） |
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| 注記 | 前事業年度 （自 2015年３月１日 至 2016年２月29日） | 当事業年度 （自 2016年３月１日 至 2017年２月28日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 2,581,816 | 3,097,742 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 217,498 | 222,961 |
| 金融収益 |
| △47 | △5 |
| 金融費用 |
| 420,860 | 123,857 |
| その他の収益 |
| △2,817 | △485 |
| その他の費用 |
| 310,279 | 208 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △551,722 | △49,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
| 64,129 | △95,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
| 11,930 | △75,297 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） |
| △3,216 | 78,576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） |
| 158,242 | △7,115 |
| その他 |
| 254,526 | 22,848 |
| 小計 |
| 3,461,478 | 3,318,162 |
| 利息の受取額 |
| 47 | 5 |
| 利息の支払額 |
| △718,257 | △110,401 |
| 法人所得税の支払額 |
| △370,982 | △1,737,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 2,372,286 | 1,470,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △51,647 | △27,709 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △7,792 | △7,722 |
| 保険積立金の積立による支出 |
| － | △21,760 |
| 保険積立金の解約による収入 |
| － | 6,896 |
| その他 |
| △974 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △60,413 | △50,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 |
| 11,881,992 | － |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △13,250,000 | △1,250,000 |
| 株式の発行による収入 |
| － | 98,175 |
| 償還可能累積配当優先株式の償還による支出 |
| △280,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 |
| 8,426 | － |
| 銀行関係手数料 |
| △71,087 | － |
| その他 |
| △12,770 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,723,439 | △1,151,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 588,434 | 268,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 1,620,655 | 2,209,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 2,209,089 | 2,477,678 |