ベイカレント

（単位：百万円）

注記

　前事業年度

（自　2020年３月１日

　　至　2021年２月28日）

　当事業年度

（自　2021年３月１日

　　至　2022年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,477

21,469

減価償却費及び償却費

989

841

株式報酬費用

306

465

金融費用

74

49

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△900

△2,757

たな卸資産の増減額（△は増加）

△199

107

その他の流動資産の増減額（△は増加）

4

△61

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△2

146

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,123

516

その他

△11

△3

小計

14,861

20,772

利息の支払額

△44

△37

法人所得税の支払額

△2,682

△4,717

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,135

16,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△204

△75

敷金の差入による支出

△108

△82

敷金の回収による収入

－

65

その他

△52

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△364

△147

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

25

△1,050

△1,050

リース負債の返済による支出

25

△704

△732

自己株式の取得による支出

△1

△1,206

配当金の支払額

△1,758

△3,141

その他

9

19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,504

△6,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,267

9,761

現金及び現金同等物の期首残高

7

8,028

16,295

現金及び現金同等物の期末残高

7

16,295

26,056