ベイカレント

（単位：百万円）

注記

　前事業年度

（自　2019年３月１日

　　至　2020年２月29日）

　当事業年度

（自　2020年３月１日

　　至　2021年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,976

13,477

減価償却費及び償却費

817

989

株式報酬費用

152

306

金融費用

62

74

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,396

△900

たな卸資産の増減額（△は増加）

△74

△199

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3

4

その他の金融負債の増減額（△は減少）

51

△2

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,905

1,123

その他

5

△11

小計

9,501

14,861

利息の支払額

△46

△44

法人所得税の支払額

△1,479

△2,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,976

12,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10

△204

敷金の差入による支出

△91

△108

その他

△6

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△107

△364

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

25

△1,050

△1,050

リース負債の返済による支出

25

△581

△704

自己株式の取得による支出

△309

△1

配当金の支払額

△913

△1,758

その他

27

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,826

△3,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,043

8,267

現金及び現金同等物の期首残高

7

2,985

8,028

現金及び現金同等物の期末残高

7

8,028

16,295