ベイカレント

（単位：百万円）

注記

　前事業年度

（自　2018年３月１日

　　至　2019年２月28日）

　当事業年度

（自　2019年３月１日

　　至　2020年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,386

7,976

減価償却費及び償却費

238

817

株式報酬費用

54

152

金融費用

103

62

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,108

△1,396

たな卸資産の増減額（△は増加）

15

△74

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△6

3

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△33

51

その他の流動負債の増減額（△は減少）

489

1,905

その他

10

5

小計

4,148

9,501

利息の受取額

0

－

利息の支払額

△133

△46

法人所得税の支払額

△1,506

△1,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,509

7,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45

△10

敷金の差入による支出

△68

△91

その他

△4

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117

△107

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

25

8,400

－

長期借入金の返済による支出

25

△9,463

△1,050

リース負債の返済による支出

25

－

△581

自己株式の取得による支出

△498

△309

配当金の支払額

△991

△913

その他

9

27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,543

△2,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151

5,043

現金及び現金同等物の期首残高

7

3,136

2,985

現金及び現金同等物の期末残高

7

2,985

8,028