ベイカレント
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東証プライム
サービス業
ベイカレントのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前事業年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） | 当事業年度 （自 2018年３月１日 至 2019年２月28日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 4,053 | 4,386 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 231 | 238 |
| 株式報酬費用 |
| 8 | 54 |
| 金融費用 |
| 97 | 103 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △191 | △1,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
| △173 | 15 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
| 26 | △6 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） |
| △2 | △33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） |
| 123 | 489 |
| その他 |
| 2 | 10 |
| 小計 |
| 4,174 | 4,148 |
| 利息の受取額 |
| 0 | 0 |
| 利息の支払額 |
| △75 | △133 |
| 法人所得税の支払額 |
| △869 | △1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,230 | 2,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △145 | △45 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △37 | △6 |
| 敷金の差入による支出 |
| △198 | △68 |
| 保険積立金の解約による収入 |
| 7 | － |
| その他 |
| 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △372 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | 25 | － | 8,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | 25 | △1,050 | △9,463 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △775 | △498 |
| 自己株式の処分による収入 |
| 87 | 9 |
| 配当金の支払額 |
| △462 | △991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,200 | △2,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 658 | △151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 2,478 | 3,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 3,136 | 2,985 |