ベイカレント
6532
東証プライム
サービス業
ベイカレントのキャッシュフロー計算書
（2018年2月期）
|
|
|
| （単位：千円） |
|
| 注記 | 前事業年度 （自 2016年３月１日 至 2017年２月28日） | 当事業年度 （自 2017年３月１日 至 2018年２月28日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 税引前利益 |
| 3,097,742 | 4,053,074 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 222,961 | 231,269 |
| 金融費用 |
| 123,857 | 97,157 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △49,275 | △191,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） |
| △95,853 | △173,897 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） |
| △75,297 | 26,487 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） |
| 78,576 | △2,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） |
| △7,115 | 122,386 |
| その他 |
| 22,566 | 11,387 |
| 小計 |
| 3,318,162 | 4,174,260 |
| 利息の受取額 |
| 5 | 3 |
| 利息の支払額 |
| △110,401 | △74,961 |
| 法人所得税の支払額 |
| △1,737,214 | △869,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,470,552 | 3,229,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △27,709 | △144,838 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △7,722 | △36,954 |
| 敷金の差入による支出 |
| △833 | △197,715 |
| 保険積立金の積立による支出 |
| △21,760 | － |
| 保険積立金の解約による収入 |
| 6,896 | 6,768 |
| その他 |
| 990 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △50,138 | △372,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 長期借入金の返済による支出 | 26 | △1,250,000 | △1,050,000 |
| 株式の発行による収入 |
| 98,175 | － |
| 自己株式の取得による支出 |
| － | △775,088 |
| 自己株式の処分による収入 |
| － | 87,268 |
| 配当金の支払額 |
| － | △461,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,151,825 | △2,199,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 268,589 | 658,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 2,209,089 | 2,477,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 2,477,678 | 3,135,951 |