ベイカレント

（単位：百万円）

注記

　前事業年度

（自　2022年３月１日

　　至　2023年２月28日）

　当事業年度

（自　2023年３月１日

　　至　2024年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

29,875

34,160

減価償却費及び償却費

1,064

2,415

株式報酬費用

579

679

金融費用

41

59

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,559

△3,951

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27

△206

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△397

△163

その他の金融負債の増減額（△は減少）

118

41

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,543

786

その他

△58

△17

小計

29,179

33,803

利息の支払額

△31

△50

法人所得税の支払額

△7,513

△9,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,635

24,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△386

△3,632

敷金の差入による支出

△1,864

△0

敷金の回収による収入

0

5

その他

△6

△127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,256

△3,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

25

△1,050

△1,050

リース負債の返済による支出

25

△929

△1,093

自己株式の取得による支出

△2,097

△3,006

配当金の支払額

△4,753

△6,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,829

△11,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,550

9,172

現金及び現金同等物の期首残高

7

26,056

36,606

現金及び現金同等物の期末残高

7

36,606

45,778