ベイカレントのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) －単体－ | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) －連結－ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 34,160 | 42,546 |
減価償却費及び償却費 | | 2,415 | 2,489 |
株式報酬費用 | | 679 | 739 |
金融費用 | | 59 | 69 |
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △3,951 | △6,631 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △206 | △250 |
その他の流動資産の増減額（△は増加） | | △163 | △749 |
その他の金融負債の増減額（△は減少） | | 41 | 300 |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | | 786 | 4,245 |
その他 | | △17 | △39 |
小計 | | 33,803 | 42,719 |
利息の支払額 | | △50 | △52 |
法人所得税の支払額 | | △9,405 | △10,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 24,348 | 32,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入による支出 | | ― | △3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | | △3,632 | △866 |
敷金の差入による支出 | | △0 | △387 |
敷金の回収による収入 | | 5 | 943 |
その他 | | △127 | △222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △3,754 | △3,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
長期借入金の返済による支出 | 27 | △1,050 | △1,050 |
リース負債の返済による支出 | 27 | △1,093 | △2,066 |
自己株式の取得による支出 | | △3,006 | △3,608 |
配当金の支払額 | | △6,273 | △7,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △11,422 | △14,342 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 9,172 | 14,774 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 36,606 | 45,778 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 45,778 | 60,552 |
