ソシオネクスト

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

37,122

25,377

減価償却費

13,396

16,237

減損損失

-

1,531

受取利息及び受取配当金

△384

△405

固定資産除却損

1,383

1,059

固定資産売却損益（△は益）

-

△1,790

売上債権の増減額（△は増加）

8,379

3,800

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,212

8,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,535

△3,764

その他の資産の増減額（△は増加）

13,999

3,547

その他の負債の増減額（△は減少）

△22,223

△14,240

その他

△112

194

小計

63,237

40,012

利息及び配当金の受取額

384

405

法人税等の支払額

△10,739

△8,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,882

31,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,879

△12,758

無形固定資産の取得による支出

△11,187

△3,821

固定資産の売却による収入

-

2,363

その他

△89

△336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,155

△14,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△458

△464

ストックオプションの行使による収入

4,766

386

新株式申込証拠金の払込による収入

85

46

株式引受権の行使による収入

146

159

自己株式の取得による支出

△3

△5,000

配当金の支払額

△11,160

△8,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,624

△13,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,499

△390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,602

3,099

現金及び現金同等物の期首残高

45,136

69,738

現金及び現金同等物の期末残高

※ 69,738

※ 72,837