ソシオネクスト

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ソシオネクストのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	23,440	37,122
減価償却費	12,075	13,396
受取利息及び受取配当金	△141	△384
固定資産除却損	2,172	1,383
固定資産売却損益（△は益）	△29	－
売上債権の増減額（△は増加）	△15,162	8,379
棚卸資産の増減額（△は増加）	△31,301	22,212
仕入債務の増減額（△は減少）	5,880	△10,535
その他の資産の増減額（△は増加）	△19,309	13,999
その他の負債の増減額（△は減少）	43,077	△22,223
その他	527	△112
小計	21,229	63,237
利息及び配当金の受取額	141	384
法人税等の支払額	△3,351	△10,739
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,019	52,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,629	△11,879
無形固定資産の取得による支出	△7,144	△11,187
固定資産の売却による収入	29	－
その他	19	△89
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,725	△23,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△333	△458
ストックオプションの行使による収入	－	4,766
新株式申込証拠金の払込による収入	－	85
株式引受権の行使による収入	－	146
自己株式の取得による支出	－	△3
配当金の支払額	－	△11,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	△333	△6,624
現金及び現金同等物に係る換算差額	904	1,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,135	24,602
現金及び現金同等物の期首残高	46,271	45,136
現金及び現金同等物の期末残高	※ 45,136	※ 69,738