ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

22,374

36,004

減価償却費及び償却費

10,945

12,625

法人所得税費用

7,383

14,785

金融収益

△339

△908

金融費用

1,327

1,439

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,125

3,299

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

19,468

△11,604

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△15,564

△2,512

その他

△11,576

△3,366

小計

14,893

49,762

利息及び配当金の受取額

281

229

利息の支払額

△852

△1,102

法人所得税の支払額

△11,380

△10,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,942

38,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,534

△25,482

無形資産の取得による支出

△441

△2,190

その他

25

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,950

△27,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

13,27

－

60,000

長期借入金の返済による支出

13,27

△6,000

△91,500

リース負債の返済による支出

27

△657

△710

配当金の支払額

20

－

△6,711

自己株式の取得による支出

19

－

△18,518

その他

345

△667

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,312

△58,106

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,886

△529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,434

△47,864

現金及び現金同等物の期首残高

27

106,053

92,619

現金及び現金同等物の期末残高

27

92,619

44,755