ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

40,305

22,374

減価償却費及び償却費

10,304

10,945

法人所得税費用

15,590

7,383

金融収益

△909

△339

金融費用

1,078

1,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,161

△19,125

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,389

19,468

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,203

△15,564

その他

13,159

△11,576

小計

52,774

14,893

利息及び配当金の受取額

163

281

利息の支払額

△1,006

△852

法人所得税の支払額

△21,938

△11,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,993

2,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,809

△11,534

無形資産の取得による支出

△1,032

△441

その他

16

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,825

△11,950

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

13,27

△24,500

△6,000

リース負債の返済による支出

27

△572

△657

その他

△41

345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,113

△6,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

599

1,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,346

△13,434

現金及び現金同等物の期首残高

27

108,399

106,053

現金及び現金同等物の期末残高

27

106,053

92,619