湖北工業のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,441 | 2,869 |
| 減価償却費 | 692 | 780 |
| 減損損失 | － | 243 |
| 工場移転費用 | － | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △102 |
| 支払利息 | 67 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | △11 | △28 |
| 訴訟関連費用 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | 695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △349 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △266 | △234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △49 | △52 |
| その他 | △123 | 87 |
| 小計 | 4,577 | 4,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 101 |
| 利息の支払額 | △66 | △93 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | △50 |
| 法人税等の支払額 | △1,766 | △1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,755 | 3,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | △440 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △866 | △1,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | △55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 2 |
| その他 | 6 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,949 | △1,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,210 | △260 |
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △676 |
| 社債の償還による支出 | △9 | － |
| リース債務の返済による支出 | △142 | △144 |
| 自己株式の処分による収入 | 62 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △485 | △494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,585 | △1,577 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191 | 109 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,588 | 1,076 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,951 | 9,362 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,362 | 10,439 |
