湖北工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,351,310

4,441,544

減価償却費

582,728

692,249

投資有価証券売却損益（△は益）

△23,851

－

投資有価証券評価損益（△は益）

9,341

－

固定資産除売却損益（△は益）

2,815

2,185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,452

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,203

△8,119

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,750

1,232

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,625

△3,281

受取利息及び受取配当金

△9,047

△13,932

支払利息

66,970

67,656

為替差損益（△は益）

△89,406

△11,002

上場関連費用

45,293

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,069,168

198,575

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245,023

△349,991

仕入債務の増減額（△は減少）

262,914

△266,300

未払金の増減額（△は減少）

27,497

△49,851

その他

65,536

△123,897

小計

3,978,628

4,577,067

利息及び配当金の受取額

6,635

10,965

利息の支払額

△66,948

△66,381

法人税等の支払額

△885,814

△1,766,509

法人税等の還付額

334

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,032,835

2,755,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000,789

有形固定資産の取得による支出

△582,885

△866,410

無形固定資産の取得による支出

△1,467

△3,242

投資有価証券の取得による支出

△4,361

△104,633

投資有価証券の売却による収入

185,455

18,857

その他

△2,809

6,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

△406,068

△1,949,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△102,144

△1,210,124

長期借入金の返済による支出

△982,269

△800,674

社債の償還による支出

△14,000

△9,000

リース債務の返済による支出

△154,286

△142,697

自己株式の処分による収入

5,920,000

62,149

配当金の支払額

△57,912

△485,650

上場関連費用

△45,293

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,564,093

△2,585,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

259,521

191,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,450,382

△1,588,578

現金及び現金同等物の期首残高

3,501,181

10,951,563

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,951,563

※ 9,362,985