湖北工業のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,351,310 | 4,441,544 |
| 減価償却費 | 582,728 | 692,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23,851 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,341 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,815 | 2,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,452 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,203 | △8,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,750 | 1,232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | △3,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,047 | △13,932 |
| 支払利息 | 66,970 | 67,656 |
| 為替差損益（△は益） | △89,406 | △11,002 |
| 上場関連費用 | 45,293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,069,168 | 198,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △245,023 | △349,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,914 | △266,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,497 | △49,851 |
| その他 | 65,536 | △123,897 |
| 小計 | 3,978,628 | 4,577,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,635 | 10,965 |
| 利息の支払額 | △66,948 | △66,381 |
| 法人税等の支払額 | △885,814 | △1,766,509 |
| 法人税等の還付額 | 334 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,032,835 | 2,755,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △1,000,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △582,885 | △866,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,467 | △3,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,361 | △104,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,455 | 18,857 |
| その他 | △2,809 | 6,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △406,068 | △1,949,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △102,144 | △1,210,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | △982,269 | △800,674 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △9,000 |
| リース債務の返済による支出 | △154,286 | △142,697 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,920,000 | 62,149 |
| 配当金の支払額 | △57,912 | △485,650 |
| 上場関連費用 | △45,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,564,093 | △2,585,997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259,521 | 191,882 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,450,382 | △1,588,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,501,181 | 10,951,563 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,951,563 | 9,362,985 |
