湖北工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,354,574

4,351,310

減価償却費

509,419

582,728

のれん償却額

24,544

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△571

△23,851

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9,341

固定資産除売却損益（△は益）

3,108

2,815

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△6,452

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,327

△4,203

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,410

5,750

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,879

5,625

受取利息及び受取配当金

△28,640

△9,047

支払利息

76,698

66,970

為替差損益（△は益）

7,193

△89,406

上場関連費用

－

45,293

売上債権の増減額（△は増加）

△209,209

△1,069,168

たな卸資産の増減額（△は増加）

△147,314

△245,023

仕入債務の増減額（△は減少）

35,888

262,914

未払金の増減額（△は減少）

26,457

27,497

その他

82,678

65,536

小計

2,763,443

3,978,628

利息及び配当金の受取額

26,578

6,635

利息の支払額

△76,853

△66,948

法人税等の支払額

△695,857

△885,814

法人税等の還付額

－

334

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,017,310

3,032,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△488,321

△582,885

有形固定資産の売却による収入

151

－

無形固定資産の取得による支出

△13,613

△1,467

投資有価証券の取得による支出

△45,111

△4,361

投資有価証券の売却による収入

7,061

185,455

その他

15,438

△2,809

投資活動によるキャッシュ・フロー

△524,395

△406,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△112,997

△102,144

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,075,464

△982,269

社債の償還による支出

△14,000

△14,000

リース債務の返済による支出

△120,815

△154,286

自己株式の処分による収入

－

5,920,000

配当金の支払額

△29,570

△57,912

セール・アンド・リースバックによる収入

104,027

－

上場関連費用

－

△45,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,048,820

4,564,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,924

259,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

418,170

7,450,382

現金及び現金同等物の期首残高

3,083,011

3,501,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,501,181

※ 10,951,563