湖北工業のキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,354,574 | 4,351,310 |
| 減価償却費 | 509,419 | 582,728 |
| のれん償却額 | 24,544 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △571 | △23,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,341 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,108 | 2,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △6,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,327 | △4,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,410 | 5,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,879 | 5,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,640 | △9,047 |
| 支払利息 | 76,698 | 66,970 |
| 為替差損益（△は益） | 7,193 | △89,406 |
| 上場関連費用 | － | 45,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △209,209 | △1,069,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △147,314 | △245,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,888 | 262,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,457 | 27,497 |
| その他 | 82,678 | 65,536 |
| 小計 | 2,763,443 | 3,978,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,578 | 6,635 |
| 利息の支払額 | △76,853 | △66,948 |
| 法人税等の支払額 | △695,857 | △885,814 |
| 法人税等の還付額 | － | 334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,017,310 | 3,032,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △488,321 | △582,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,613 | △1,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,111 | △4,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,061 | 185,455 |
| その他 | 15,438 | △2,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △524,395 | △406,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △112,997 | △102,144 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,075,464 | △982,269 |
| 社債の償還による支出 | △14,000 | △14,000 |
| リース債務の返済による支出 | △120,815 | △154,286 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,920,000 |
| 配当金の支払額 | △29,570 | △57,912 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 104,027 | － |
| 上場関連費用 | － | △45,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,048,820 | 4,564,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,924 | 259,521 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,170 | 7,450,382 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,083,011 | 3,501,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,501,181 | 10,951,563 |
