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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,869
4,856
減価償却費
780
947
減損損失
243
－
のれん償却額
51
工場移転費用
26
固定資産除売却損益（△は益）
39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
17
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
12
受取利息及び受取配当金
△102
△214
支払利息
92
108
為替差損益（△は益）
△28
△283
訴訟関連費用
50
売上債権の増減額（△は増加）
695
△640
棚卸資産の増減額（△は増加）
360
△306
仕入債務の増減額（△は減少）
△234
177
未払金の増減額（△は減少）
△52
△40
その他
87
△47
小計
4,847
4,642
利息及び配当金の受取額
101
212
利息の支払額
△93
△109
訴訟関連費用の支払額
△50
法人税等の支払額
△1,227
△908
3,577
3,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△440
△956
定期預金の払戻による収入
1,036
450
有価証券の取得による支出
△301
有形固定資産の取得による支出
△1,398
△1,433
無形固定資産の取得による支出
△209
△294
投資有価証券の取得による支出
△55
△504
投資有価証券の売却による収入
2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△67
31
△7
△1,033
△3,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△260
△327
長期借入金の返済による支出
△676
△626
リース債務の返済による支出
△144
△140
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△494
△539
△1,577
△1,636
現金及び現金同等物に係る換算差額
109
274
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,076
△639
現金及び現金同等物の期首残高
9,362
10,439
現金及び現金同等物の期末残高
9,799
