湖北工業のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,869 | 4,856 |
| 減価償却費 | 780 | 947 |
| 減損損失 | 243 | － |
| のれん償却額 | － | 51 |
| 工場移転費用 | 26 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △214 |
| 支払利息 | 92 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | △28 | △283 |
| 訴訟関連費用 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695 | △640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 360 | △306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △234 | 177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △52 | △40 |
| その他 | 87 | △47 |
| 小計 | 4,847 | 4,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 212 |
| 利息の支払額 | △93 | △109 |
| 訴訟関連費用の支払額 | △50 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,227 | △908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,577 | 3,836 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △440 | △956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,036 | 450 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,398 | △1,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209 | △294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | － | △67 |
| その他 | 31 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,033 | △3,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △260 | △327 |
| 長期借入金の返済による支出 | △676 | △626 |
| リース債務の返済による支出 | △144 | △140 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △494 | △539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,577 | △1,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 274 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,076 | △639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,362 | 10,439 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,439 | 9,799 |
