湖北工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,441

2,869

減価償却費

692

780

減損損失

－

243

工場移転費用

－

26

固定資産除売却損益（△は益）

2

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

受取利息及び受取配当金

△13

△102

支払利息

67

92

為替差損益（△は益）

△11

△28

訴訟関連費用

－

50

売上債権の増減額（△は増加）

198

695

棚卸資産の増減額（△は増加）

△349

360

仕入債務の増減額（△は減少）

△266

△234

未払金の増減額（△は減少）

△49

△52

その他

△123

87

小計

4,577

4,847

利息及び配当金の受取額

10

101

利息の支払額

△66

△93

訴訟関連費用の支払額

－

△50

法人税等の支払額

△1,766

△1,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,755

3,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△440

定期預金の払戻による収入

－

1,036

有形固定資産の取得による支出

△866

△1,398

無形固定資産の取得による支出

△3

△209

投資有価証券の取得による支出

△104

△55

投資有価証券の売却による収入

18

2

その他

6

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,949

△1,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,210

△260

長期借入金の返済による支出

△800

△676

社債の償還による支出

△9

－

リース債務の返済による支出

△142

△144

自己株式の処分による収入

62

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△485

△494

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,585

△1,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

191

109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,588

1,076

現金及び現金同等物の期首残高

10,951

9,362

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,362

※ 10,439