ＰＨＣホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

22,788

3,002

減価償却費

30,371

31,077

減損損失

7,688

18,405

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

△16,077

1,235

持分法による投資損益（△は益）

330

355

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△354

△461

支払利息

8,503

2,890

固定資産売却損益（△は益）

△251

△34

営業債権の増減額（△は増加）

△6,630

107

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,421

△3,819

営業債務の増減額（△は減少）

4,767

△354

その他

6,766

7,984

小計

55,480

60,387

利息及び配当金の受取額

318

746

利息の支払額

△4,415

△3,006

法人所得税の支払額

△3,690

△7,094

法人所得税の還付額

157

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,850

51,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△12,154

△11,736

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

549

138

投資の取得による支出

－

△753

投資の売却及び償還による収入

－

2,003

事業譲受による支出

－

△330

事業譲渡による収入

－

700

事業の取得対価の精算による収入

940

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,747

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1,466

貸付けによる支出

△3,742

△601

その他

839

△475

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,314

△12,521

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△4

△870

長期借入による収入

32

－

311,348

長期借入金の返済による支出

32

△24,606

△332,912

リース負債の返済による支出

32

△5,358

△5,358

株式の発行による収入

10,085

21,152

自己株式の取得による支出

△588

△359

自己株式の売却による収入

56

36

その他

20

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,395

△7,015

現金及び現金同等物の為替変動による影響

4,242

2,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,382

34,470

現金及び現金同等物の期首残高

45,379

60,762

現金及び現金同等物の期末残高

６

60,762

95,232