ＰＨＣホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,002

179

減価償却費

31,077

29,015

減損損失

18,405

9,568

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

1,235

9,088

支払利息

2,890

6,814

持分法による投資損益（△は益）

355

514

固定資産売却損益（△は益）

△34

△20

営業債権の増減額（△は増加）

107

△969

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,819

△4,493

営業債務の増減額（△は減少）

△354

△7,424

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△461

△124

その他

7,984

△1,913

小計

60,387

40,235

利息及び配当金の受取額

746

761

利息の支払額

△3,006

△5,177

法人所得税の支払額

△7,094

△15,403

法人所得税の還付額

20

960

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,053

21,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△11,736

△11,516

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

138

297

貸付けによる支出

△601

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,797

事業譲受による支出

△330

－

事業譲渡による収入

700

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,466

△441

投資の取得による支出

△753

△3,064

投資の売却及び償還による収入

2,003

60

その他

△475

△1,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,521

△17,520

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△870

△265

長期借入による収入

31

311,348

－

長期借入金の返済による支出

31

△332,912

△25,931

リース負債の返済による支出

31

△5,358

△5,749

株式の発行による収入

21,152

450

自己株式の取得による支出

△359

－

自己株式の売却による収入

36

－

親会社の所有者への配当金の支払額

－

△9,196

その他

△52

△139

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,015

△40,832

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,954

2,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,470

△34,298

現金及び現金同等物の期首残高

60,762

95,232

現金及び現金同等物の期末残高

６

95,232

60,933