ＰＨＣホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△13,249

18,823

減価償却費及び償却費

27,933

27,871

減損損失（△は戻入れ）

16,657

△54

支払利息

8,771

4,929

営業債権の増減額（△は増加）

3,062

3,061

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,369

△193

営業債務の増減額（△は減少）

△1,476

△2,602

その他

647

△1,860

小計

46,715

49,974

利息及び配当金の受取額

682

354

利息の支払額

△5,939

△6,568

法人所得税の支払額

△6,849

△3,977

法人所得税の還付額

6,694

2,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,304

41,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△14,630

△11,610

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

351

902

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

６

△11,500

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△351

－

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

3,821

307

その他

1,236

1,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,072

△8,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

5,000

△2,329

長期借入による収入

32

62,215

1,962

長期借入金の返済による支出

32

△88,241

△27,003

リース負債の返済による支出

32

△6,180

△6,814

株式の発行による収入

231

46

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,611

－

親会社の所有者への配当金の支払額

△9,040

△4,916

その他

△511

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,139

△39,068

現金及び現金同等物の為替変動による影響

5,017

△1,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,889

△7,451

現金及び現金同等物の期首残高

60,933

47,044

現金及び現金同等物の期末残高

７

47,044

39,592