ＰＨＣホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

179

△13,249

減価償却費

29,015

27,933

減損損失

9,568

16,657

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

9,088

△247

支払利息

6,814

8,771

営業債権の増減額（△は増加）

△969

3,062

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,493

4,369

営業債務の増減額（△は減少）

△7,424

△1,476

その他

△1,544

894

小計

40,235

46,715

利息及び配当金の受取額

761

682

利息の支払額

△5,177

△5,939

法人所得税の支払額

△15,403

△6,849

法人所得税の還付額

960

6,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,376

41,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△11,516

△14,630

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

297

351

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

６

△1,797

△11,500

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△441

△351

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

3,821

投資の取得による支出

△3,064

－

その他

△998

1,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,520

△21,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△265

5,000

長期借入による収入

32

－

62,215

長期借入金の返済による支出

32

△25,931

△88,241

リース負債の返済による支出

32

△5,749

△6,180

株式の発行による収入

450

231

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△2,611

親会社の所有者への配当金の支払額

△9,196

△9,040

その他

△139

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,832

△39,139

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,676

5,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,298

△13,889

現金及び現金同等物の期首残高

95,232

60,933

現金及び現金同等物の期末残高

７

60,933

47,044