アスタリスクのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 266,413 | 474,706 |
| 減価償却費 | 41,013 | 18,570 |
| 補助金収入 | △9,473 | △981 |
| 受取保険金 | △33 | － |
| 特許権売却益 | △18,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4,780 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,643 | 6,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,449 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,946 | 2,964 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △122 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 支払利息 | 4,261 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,859 | △159,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △223,638 | 297,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,237 | △78,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,049 | △16,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,970 | △73,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △183 | △5,475 |
| その他 | 3,288 | △9,141 |
| 小計 | 387,881 | 462,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 122 |
| 利息の支払額 | △3,798 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △31,235 | △163,295 |
| 補助金の受取額 | 9,473 | 981 |
| 保険金の受取額 | 33 | － |
| 特許権売却益の受取額 | 18,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,379 | 300,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △302,053 | △395,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △104,000 |
| 貸付けによる支出 | － | △35,520 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 23,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,527 | △9,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| その他 | △52 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △303,632 | △518,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,000 | △361,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △164,284 | △137,232 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,278,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,716 | 780,593 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,969 | 25,394 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,432 | 587,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 247,289 | 348,721 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 348,721 | 936,086 |
