アスタリスクのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 105,970 | 266,413 |
| 減価償却費 | 27,936 | 41,013 |
| 補助金収入 | △4,459 | △9,473 |
| 受取保険金 | △0 | △33 |
| 特許権売却益 | － | △18,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,531 | 1,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 841 | △1,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 544 | 14,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △25 |
| 支払利息 | 5,224 | 4,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △107,611 | 179,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △99,928 | △223,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,615 | 13,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △14,919 | 23,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,623 | 92,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 387 | △183 |
| その他 | △251 | 3,288 |
| 小計 | 17,423 | 387,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 25 |
| 利息の支払額 | △5,569 | △3,798 |
| 法人税等の還付額 | 1,579 | － |
| 法人税等の支払額 | △7,211 | △31,235 |
| 補助金の受取額 | 4,459 | 9,473 |
| 保険金の受取額 | 0 | 33 |
| 特許権売却益の受取額 | － | 18,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,764 | 380,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,835 | △302,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,838 | △1,527 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,701 | － |
| その他 | 329 | △52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,642 | △303,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,148 | 91,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,606 | △164,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,542 | 16,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △888 | 7,969 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,774 | 101,432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 174,514 | 247,289 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 247,289 | 348,721 |
