アスタリスク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

474,706

△177,545

減価償却費

18,570

48,996

補助金収入

△981

△2,061

受注損失引当金の増減額（△は減少）

4,780

△3,016

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,061

△8,208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,600

316

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,964

9,608

受取利息及び受取配当金

△122

△222

固定資産除却損

0

66

支払利息

23

897

売上債権の増減額（△は増加）

△159,618

63,566

棚卸資産の増減額（△は増加）

297,585

△357,834

仕入債務の増減額（△は減少）

△78,623

△44,088

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16,082

△129,885

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△73,986

36,873

未払金の増減額（△は減少）

△5,475

26,966

その他

△9,141

7,704

小計

462,260

△527,867

利息及び配当金の受取額

122

222

利息の支払額

△23

△1,018

法人税等の還付額

－

1

法人税等の支払額

△163,295

△160,898

補助金の受取額

981

2,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

300,046

△687,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△395,369

△351,789

投資有価証券の取得による支出

△104,000

△101,250

貸付けによる支出

△35,520

－

貸付金の回収による収入

23,425

12,095

無形固定資産の取得による支出

△9,049

△23,429

定期預金の払戻による収入

600

－

その他

1,245

△26,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△518,668

△491,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△361,000

460,000

長期借入金の返済による支出

△137,232

－

株式の発行による収入

1,278,825

31,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

780,593

491,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,394

3,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

587,364

△684,370

現金及び現金同等物の期首残高

348,721

936,086

現金及び現金同等物の期末残高

※ 936,086

※ 251,715