アスタリスク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

266,413

474,706

減価償却費

41,013

18,570

補助金収入

△9,473

△981

受取保険金

△33

－

特許権売却益

△18,000

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

4,780

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,643

6,061

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,449

1,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,946

2,964

受取利息及び受取配当金

△25

△122

固定資産除却損

－

0

支払利息

4,261

23

売上債権の増減額（△は増加）

179,859

△159,618

棚卸資産の増減額（△は増加）

△223,638

297,585

仕入債務の増減額（△は減少）

13,237

△78,623

その他の流動資産の増減額（△は増加）

23,049

△16,082

その他の流動負債の増減額（△は減少）

92,970

△73,986

未払金の増減額（△は減少）

△183

△5,475

その他

3,288

△9,141

小計

387,881

462,260

利息及び配当金の受取額

25

122

利息の支払額

△3,798

△23

法人税等の支払額

△31,235

△163,295

補助金の受取額

9,473

981

保険金の受取額

33

－

特許権売却益の受取額

18,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,379

300,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△302,053

△395,369

投資有価証券の取得による支出

－

△104,000

貸付けによる支出

－

△35,520

貸付金の回収による収入

－

23,425

無形固定資産の取得による支出

△1,527

△9,049

定期預金の払戻による収入

－

600

その他

△52

1,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△303,632

△518,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

91,000

△361,000

長期借入れによる収入

90,000

－

長期借入金の返済による支出

△164,284

△137,232

株式の発行による収入

－

1,278,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,716

780,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,969

25,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

101,432

587,364

現金及び現金同等物の期首残高

247,289

348,721

現金及び現金同等物の期末残高

※ 348,721

※ 936,086