アスタリスク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

105,970

266,413

減価償却費

27,936

41,013

補助金収入

△4,459

△9,473

受取保険金

△0

△33

特許権売却益

－

△18,000

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,531

1,643

貸倒引当金の増減額（△は減少）

841

△1,449

賞与引当金の増減額（△は減少）

544

14,946

受取利息及び受取配当金

△82

△25

支払利息

5,224

4,261

売上債権の増減額（△は増加）

△107,611

179,859

たな卸資産の増減額（△は増加）

△99,928

△223,638

仕入債務の増減額（△は減少）

98,615

13,237

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14,919

23,049

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,623

92,970

未払金の増減額（△は減少）

387

△183

その他

△251

3,288

小計

17,423

387,881

利息及び配当金の受取額

82

25

利息の支払額

△5,569

△3,798

法人税等の還付額

1,579

－

法人税等の支払額

△7,211

△31,235

補助金の受取額

4,459

9,473

保険金の受取額

0

33

特許権売却益の受取額

－

18,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,764

380,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,835

△302,053

無形固定資産の取得による支出

△10,838

△1,527

定期預金の預入による支出

△2,000

－

定期預金の払戻による収入

7,701

－

その他

329

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,642

△303,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

69,148

91,000

長期借入れによる収入

130,000

90,000

長期借入金の返済による支出

△79,606

△164,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

119,542

16,716

現金及び現金同等物に係る換算差額

△888

7,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

72,774

101,432

現金及び現金同等物の期首残高

174,514

247,289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 247,289

※ 348,721