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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△280,986
△164,515
減価償却費
66,887
54,970
減損損失
－
32,195
投資有価証券評価損益（△は益）
103,999
補助金収入
△19
受取保険金
△30
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,005
21,693
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△5,284
△2,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△420
△902
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,645
18,699
固定資産除却損
659
3,239
有形固定資産売却損益（△は益）
△500
受取利息及び受取配当金
△108
△877
支払利息
3,175
6,402
売上債権の増減額（△は増加）
△115,358
106,117
棚卸資産の増減額（△は増加）
71,615
162,804
仕入債務の増減額（△は減少）
△46,243
△8,955
その他の流動資産の増減額（△は増加）
122,820
△17,017
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△24,654
△47,395
未払金の増減額（△は減少）
716
△9,957
その他
△12,112
40,901
小計
△135,465
195,021
利息及び配当金の受取額
108
877
利息の支払額
△2,803
△6,285
法人税等の還付額
66,935
2
法人税等の支払額
△2,955
△5,281
補助金の受取額
19
保険金の受取額
30
△74,149
184,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,429
△18,172
有形固定資産の売却による収入
500
貸付けによる支出
△400
無形固定資産の取得による支出
△2,802
△6,635
63
524
△27,668
△24,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
205,000
△15,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△8,330
△19,992
株式の発行による収入
2,300
353,085
新株予約権の発行による収入
2,563
自己株式の取得による支出
△44
△4
298,925
320,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,468
△15,354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
215,576
464,967
現金及び現金同等物の期首残高
251,715
467,291
現金及び現金同等物の期末残高
※ 467,291
※ 932,258
