アスタリスク

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△177,545

△280,986

減価償却費

48,996

66,887

投資有価証券評価損益（△は益）

－

103,999

補助金収入

△2,061

－

受取保険金

－

△30

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△3,016

5,005

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△8,208

△5,284

貸倒引当金の増減額（△は減少）

316

△420

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,608

△24,645

固定資産除却損

66

659

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△500

受取利息及び受取配当金

△222

△108

支払利息

897

3,175

売上債権の増減額（△は増加）

63,566

△115,358

棚卸資産の増減額（△は増加）

△357,834

71,615

仕入債務の増減額（△は減少）

△44,088

△46,243

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△129,885

122,820

その他の流動負債の増減額（△は減少）

36,873

△24,654

未払金の増減額（△は減少）

26,966

716

その他

7,704

△12,112

小計

△527,867

△135,465

利息及び配当金の受取額

222

108

利息の支払額

△1,018

△2,803

法人税等の還付額

1

66,935

法人税等の支払額

△160,898

△2,955

補助金の受取額

2,061

－

保険金の受取額

－

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

△687,498

△74,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△351,789

△25,429

有形固定資産の売却による収入

－

500

投資有価証券の取得による支出

△101,250

－

貸付金の回収による収入

12,095

－

無形固定資産の取得による支出

△23,429

△2,802

その他

△26,669

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△491,043

△27,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

460,000

205,000

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

－

△8,330

株式の発行による収入

31,050

2,300

自己株式の取得による支出

－

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

491,050

298,925

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,121

18,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△684,370

215,576

現金及び現金同等物の期首残高

936,086

251,715

現金及び現金同等物の期末残高

※ 251,715

※ 467,291