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オキサイド(6521)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

オキサイドのキャッシュフロー計算書

（2023年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自2021年３月１日　至2022年２月28日)	当事業年度 (自2022年３月１日　至2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	590,836	693,268
減価償却費	268,881	356,430
のれん償却額	644	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△5,396
減損損失	8,155	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	17,000	27,705
修繕引当金の増減額（△は減少）	△67,227	△29,109
製品保証引当金の増減額（△は減少）	5,527	10,353
未収入金の増減額（△は増加）	△9,987	570
未払金の増減額（△は減少）	△47,218	188,516
前受金の増減額（△は減少）	49,511	345,670
契約負債の増減額（△は減少）	－	△115,761
為替差損益（△は益）	△4,840	△213,856
受取利息	△124	△1,529
支払利息	50,323	34,023
売上債権の増減額（△は増加）	125,321	△8,266
棚卸資産の増減額（△は増加）	△433,317	△1,157,310
仕入債務の増減額（△は減少）	72,011	107,232
その他	△60,078	△47,093
小計	565,419	185,449
利息の受取額	124	1,529
利息の支払額	△53,555	△33,944
支払手数料の支払額	－	△95,905
法人税等の支払額	△68,607	△176,384
営業活動によるキャッシュ・フロー	443,381	△119,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△789,738	△1,483,042
有形固定資産の売却による収入	－	22,633
無形固定資産の取得による支出	△36,466	△13,130
投資有価証券の取得による支出	△8,000	△58,985
敷金及び保証金の差入による支出	△24,959	△88,511
担保預金の解約による収入	10,000	－
その他	－	△111,219
投資活動によるキャッシュ・フロー	△849,165	△1,732,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△850,000	600,000
長期借入れによる収入	－	1,200,000
長期借入金の返済による支出	△275,972	△725,757
社債の償還による支出	△23,000	△7,000
株式の発行による収入	2,565,786	83,189
リース債務の返済による支出	△3,096	△3,849
割賦債務の返済による支出	△37,578	△24,088
自己株式の取得による支出	△189	△1,122
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,375,950	1,121,372
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,840	21,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	975,007	△708,343
現金及び現金同等物の期首残高	1,171,360	2,146,368
現金及び現金同等物の期末残高	2,146,368	1,438,024