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オキサイドのキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自2020年３月１日　至2021年２月28日)	当事業年度 (自2021年３月１日　至2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	322,887	590,836
減価償却費	224,765	268,881
のれん償却額	62,095	644
固定資産除却損	1,639	－
減損損失	－	8,155
賞与引当金の増減額（△は減少）	30,591	17,000
修繕引当金の増減額（△は減少）	28,911	△67,227
製品保証引当金の増減額（△は減少）	11,820	5,527
未収入金の増減額（△は増加）	1,142	△9,987
未払金の増減額（△は減少）	70,014	△47,218
前受金の増減額（△は減少）	92,980	49,511
為替差損益（△は益）	3,178	△4,840
受取利息	△273	△124
支払利息	48,535	50,323
売上債権の増減額（△は増加）	88,478	125,321
たな卸資産の増減額（△は増加）	△372,013	△433,317
仕入債務の増減額（△は減少）	△18,174	72,011
その他	24,226	△60,078
小計	620,803	565,419
利息の受取額	273	124
利息の支払額	△46,694	△53,555
法人税等の支払額	△6,085	△68,607
営業活動によるキャッシュ・フロー	568,296	443,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△244,946	△789,738
無形固定資産の取得による支出	△42,094	△36,466
投資有価証券の取得による支出	－	△8,000
敷金及び保証金の差入による支出	△13,595	△24,959
担保預金の預入による支出	△40,000	－
担保預金の払戻による収入	40,000	－
担保預金の解約による収入	－	10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△300,636	△849,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△150,000	△850,000
長期借入れによる収入	1,016,500	－
長期借入金の返済による支出	△547,364	△275,972
社債の償還による支出	△25,800	△23,000
株式の発行による収入	11,550	2,565,786
リース債務の返済による支出	△3,754	△3,096
割賦債務の返済による支出	△59,747	△37,578
自己株式の取得による支出	－	△189
財務活動によるキャッシュ・フロー	241,384	1,375,950
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,178	4,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	505,865	975,007
現金及び現金同等物の期首残高	665,494	1,171,360
現金及び現金同等物の期末残高	1,171,360	2,146,368