オキサイド

（単位：千円）

 前事業年度

(自2019年３月１日

　至2020年２月29日)

 当事業年度

(自2020年３月１日

　至2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

104,910

322,887

減価償却費

208,771

224,765

のれん償却額

116,456

62,095

固定資産除却損

4,759

1,639

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,553

30,591

修繕引当金の増減額（△は減少）

99,128

28,911

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

11,820

未収入金の増減額（△は増加）

15,197

1,142

未払金の増減額（△は減少）

△14,229

70,014

前受金の増減額（△は減少）

△15,271

92,980

為替差損益（△は益）

1,127

3,178

受取利息

△881

△273

支払利息

38,216

48,535

売上債権の増減額（△は増加）

△445,288

88,478

たな卸資産の増減額（△は増加）

△239,389

△372,013

仕入債務の増減額（△は減少）

69,241

△18,174

その他

36,076

24,226

小計

△30,728

620,803

利息の受取額

881

273

利息の支払額

△36,007

△46,694

法人税等の支払額

△60,242

△6,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

△126,097

568,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,400

－

定期預金の払戻による収入

56,401

－

有形固定資産の取得による支出

△498,187

△244,946

無形固定資産の取得による支出

△46,763

△42,094

敷金及び保証金の差入による支出

△9,141

△13,595

担保預金の預入による支出

－

△40,000

担保預金の払戻による収入

－

40,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△508,092

△300,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

△150,000

長期借入れによる収入

444,000

1,016,500

長期借入金の返済による支出

△339,986

△547,364

社債の償還による支出

△25,200

△25,800

株式の発行による収入

68,000

11,550

リース債務の返済による支出

△3,435

△3,754

割賦債務の返済による支出

△60,297

△59,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

333,080

241,384

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,127

△3,178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△302,236

505,865

現金及び現金同等物の期首残高

967,731

665,494

現金及び現金同等物の期末残高

665,494

1,171,360