三相電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

955,386

920,476

減価償却費

584,274

653,062

減損損失

-

22,881

負ののれん償却額

△2,152

△2,152

負ののれん発生益

△168,814

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△145

△900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,642

△9,520

受取利息及び受取配当金

△31,827

△28,887

支払利息

12,955

10,168

為替差損益（△は益）

35,292

△11,183

固定資産売却損益（△は益）

△26,549

△397

固定資産除却損

14,272

17,565

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,068

△37,902

投資有価証券評価損益（△は益）

△13,189

22,717

投資有価証券償還損益（△は益）

-

△8,982

売上債権の増減額（△は増加）

△238,526

△644,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

310,541

29,363

仕入債務の増減額（△は減少）

188,821

340,780

その他

299,219

△42,586

小計

1,877,845

1,230,380

利息及び配当金の受取額

32,017

29,164

利息の支払額

△12,756

△10,038

法人税等の支払額

△166,352

△132,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,730,754

1,117,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

47,632

39,424

有形固定資産の取得による支出

△650,381

△856,364

有形固定資産の売却による収入

26,897

12,429

無形固定資産の取得による支出

△16,077

△31,858

投資有価証券の取得による支出

△109,856

△110,157

投資有価証券の売却及び償還による収入

166,979

296,437

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

7,671

-

その他

41,922

△2,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△485,211

△652,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△415,000

△20,000

長期借入れによる収入

1,100,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,145,309

△659,250

自己株式の増減額（△は増加）

△1,255

△1,207

配当金の支払額

△54,238

△63,168

リース債務の返済による支出

△64,164

△118,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△579,967

△861,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

△95,326

18,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

570,248

△378,430

現金及び現金同等物の期首残高

2,485,278

3,055,526

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,055,526

※ 2,677,096