三相電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

541,996

955,386

減価償却費

655,453

584,274

事業構造改革費用

70,662

-

負ののれん償却額

△2,152

△2,152

負ののれん発生益

-

△168,814

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△145

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△5,720

4,920

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△172

△32,642

受取利息及び受取配当金

△52,162

△31,827

支払利息

13,045

12,955

為替差損益（△は益）

14,859

35,292

固定資産売却損益（△は益）

△571

△26,549

固定資産除却損

1,063

14,272

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,382

△9,068

投資有価証券評価損益（△は益）

40,377

△13,189

売上債権の増減額（△は増加）

△216,932

△238,526

たな卸資産の増減額（△は増加）

117,835

310,541

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,151

188,821

その他の流動資産の増減額（△は増加）

27,645

112,570

その他の流動負債の増減額（△は減少）

90,179

181,728

小計

1,215,874

1,877,845

利息及び配当金の受取額

52,045

32,017

利息の支払額

△13,051

△12,756

法人税等の支払額

△129,151

△166,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,125,717

1,730,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

47,632

有形固定資産の取得による支出

△999,617

△650,381

有形固定資産の売却による収入

1,346

26,897

無形固定資産の取得による支出

△12,637

△16,077

投資有価証券の取得による支出

△157,584

△109,856

投資有価証券の売却及び償還による収入

79,085

166,979

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

7,671

その他

207

41,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,089,201

△485,211

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△415,000

長期借入れによる収入

1,180,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△532,895

△1,145,309

自己株式の増減額（△は増加）

△325

△1,255

配当金の支払額

△45,018

△54,238

リース債務の返済による支出

△58,080

△64,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

543,679

△579,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43,331

△95,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

536,863

570,248

現金及び現金同等物の期首残高

1,948,414

2,485,278

現金及び現金同等物の期末残高

2,485,278

3,055,526