三相電機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,054,510

732,849

減価償却費

821,487

886,139

負ののれん償却額

△2,152

△2,152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,971

△65,380

受取利息及び受取配当金

△32,954

△30,786

支払利息

8,910

11,649

為替差損益（△は益）

△8,532

△20,065

固定資産売却損益（△は益）

△5,239

159

固定資産除却損

6,222

12,253

投資有価証券売却損益（△は益）

△791

△19,157

投資有価証券評価損益（△は益）

△9,566

△6,847

売上債権の増減額（△は増加）

△708

977,131

棚卸資産の増減額（△は増加）

△545,433

396,252

仕入債務の増減額（△は減少）

125,356

△627,559

その他

△10,477

21,523

小計

1,410,603

2,266,008

利息及び配当金の受取額

32,945

31,435

利息の支払額

△9,089

△11,504

法人税等の支払額

△273,041

△245,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,161,418

2,040,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△565,618

△660,518

有形固定資産の売却による収入

5,240

502

無形固定資産の取得による支出

△33,569

△12,813

投資有価証券の取得による支出

△120,463

△50,874

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,194

424,416

その他

△3,635

△9,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

△715,853

△339,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

129,400

△97,608

長期借入れによる収入

1,900,000

－

長期借入金の返済による支出

△485,831

△626,689

配当金の支払額

△113,040

△122,479

リース債務の返済による支出

△171,308

△212,649

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,259,220

△1,059,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,612

39,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,713,398

681,126

現金及び現金同等物の期首残高

2,534,271

4,247,669

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,247,669

※ 4,928,796