デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,150

4,597

減価償却費

1,198

1,132

減損損失

－

107

投資有価証券評価損益（△は益）

33

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

△31

製品保証引当金の増減額（△は減少）

0

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△192

△221

支払利息

50

45

持分法による投資損益（△は益）

△99

△99

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△120

固定資産売却損益（△は益）

0

△4

固定資産処分損益（△は益）

6

11

売上債権の増減額（△は増加）

△2,094

△1,371

たな卸資産の増減額（△は増加）

896

△995

仕入債務の増減額（△は減少）

617

1,972

その他

△40

97

小計

4,560

5,101

利息及び配当金の受取額

202

240

利息の支払額

△50

△45

法人税等の支払額

△1,396

△1,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,315

4,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△680

△1,488

有形固定資産の売却による収入

2

5

無形固定資産の取得による支出

△16

△6

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

29

266

貸付けによる支出

△1

△7

貸付金の回収による収入

5

6

定期預金の純増減額（△は増加）

△457

1,112

その他

△0

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,121

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

220

自己株式の取得による支出

△0

△501

配当金の支払額

△662

△994

非支配株主への配当金の支払額

△74

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△738

△1,315

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

△146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,493

2,458

現金及び現金同等物の期首残高

12,219

13,712

現金及び現金同等物の期末残高

13,712

16,170