デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,916

5,218

減価償却費

1,361

1,266

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

19

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△28

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

24

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

受取利息及び受取配当金

△226

△287

支払利息

38

51

持分法による投資損益（△は益）

△42

△188

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△39

固定資産売却損益（△は益）

△3

△1

固定資産処分損益（△は益）

42

3

在外子会社における送金詐欺損失

102

－

売上債権の増減額（△は増加）

932

△1,214

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,118

△2,702

仕入債務の増減額（△は減少）

534

591

その他

△77

455

小計

4,397

3,193

利息及び配当金の受取額

238

297

利息の支払額

△38

△52

在外子会社における送金詐欺損失

△102

－

法人税等の支払額

△1,800

△1,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,695

2,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△800

△4,064

無形固定資産の取得による支出

△66

△93

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

投資有価証券の売却による収入

81

69

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

3

1

その他

△34

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△819

△4,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

1,599

長期借入れによる収入

782

509

長期借入金の返済による支出

△1,107

△6

自己株式の取得による支出

△255

△136

配当金の支払額

△1,018

△1,033

非支配株主への配当金の支払額

△30

△1

その他

△14

6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,643

937

現金及び現金同等物に係る換算差額

212

119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

445

△1,027

現金及び現金同等物の期首残高

22,913

23,358

現金及び現金同等物の期末残高

23,358

22,331