デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,678

3,916

減価償却費

1,166

1,361

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

23

△28

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

5

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

受取利息及び受取配当金

△212

△226

支払利息

55

38

持分法による投資損益（△は益）

△45

△42

投資有価証券売却損益（△は益）

△40

△28

固定資産売却損益（△は益）

△0

△3

固定資産処分損益（△は益）

7

42

在外子会社における送金詐欺損失

－

102

売上債権の増減額（△は増加）

63

932

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

△2,118

仕入債務の増減額（△は減少）

24

534

その他

△121

△77

小計

6,575

4,397

利息及び配当金の受取額

225

238

利息の支払額

△55

△38

在外子会社における送金詐欺損失

－

△102

法人税等の支払額

△1,804

△1,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,941

2,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,844

△800

無形固定資産の取得による支出

△39

△66

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

134

81

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

3

3

その他

0

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,748

△819

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

△0

長期借入れによる収入

－

782

長期借入金の返済による支出

－

△1,107

自己株式の取得による支出

△0

△255

配当金の支払額

△996

△1,018

非支配株主への配当金の支払額

△74

△30

その他

△14

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,086

△1,643

現金及び現金同等物に係る換算差額

△246

212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,859

445

現金及び現金同等物の期首残高

21,054

22,913

現金及び現金同等物の期末残高

22,913

23,358