デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,177

5,678

減価償却費

1,161

1,166

投資有価証券評価損益（△は益）

180

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

0

受取利息及び受取配当金

△248

△212

支払利息

56

55

持分法による投資損益（△は益）

107

△45

投資有価証券売却損益（△は益）

△195

△40

固定資産売却損益（△は益）

1

△0

固定資産処分損益（△は益）

39

7

売上債権の増減額（△は増加）

1,607

63

たな卸資産の増減額（△は増加）

137

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

△545

24

その他

△32

△121

小計

8,455

6,575

利息及び配当金の受取額

261

225

利息の支払額

△56

△55

法人税等の支払額

△1,386

△1,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,272

4,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,250

△1,844

無形固定資産の取得による支出

△18

△39

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

390

134

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

5

3

定期預金の純増減額（△は増加）

18

－

その他

△15

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△874

△1,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△218

0

自己株式の取得による支出

△276

△0

配当金の支払額

△959

△996

非支配株主への配当金の支払額

△58

△74

その他

△15

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,528

△1,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,883

1,859

現金及び現金同等物の期首残高

16,170

21,054

現金及び現金同等物の期末残高

21,054

22,913