デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,597

6,177

減価償却費

1,132

1,161

減損損失

107

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

180

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

受取利息及び受取配当金

△221

△248

支払利息

45

56

持分法による投資損益（△は益）

△99

107

投資有価証券売却損益（△は益）

△120

△195

固定資産売却損益（△は益）

△4

1

固定資産処分損益（△は益）

11

39

売上債権の増減額（△は増加）

△1,371

1,607

たな卸資産の増減額（△は増加）

△995

137

仕入債務の増減額（△は減少）

1,972

△545

その他

97

△32

小計

5,101

8,455

利息及び配当金の受取額

240

261

利息の支払額

△45

△56

法人税等の支払額

△1,210

△1,386

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,085

7,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,488

△1,250

無形固定資産の取得による支出

△6

△18

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

266

390

貸付けによる支出

△7

△1

貸付金の回収による収入

6

5

定期預金の純増減額（△は増加）

1,112

18

その他

△43

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164

△874

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

220

△218

自己株式の取得による支出

△501

△276

配当金の支払額

△994

△959

非支配株主への配当金の支払額

△41

△58

その他

－

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,315

△1,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

△146

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,458

4,883

現金及び現金同等物の期首残高

13,712

16,170

現金及び現金同等物の期末残高

16,170

21,054