デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,526

4,150

減価償却費

1,211

1,198

持分法による投資損益（△は益）

△91

△99

投資有価証券評価損益（△は益）

－

33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

14

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△13

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

1

受取利息及び受取配当金

△183

△192

支払利息

65

50

固定資産売却損益（△は益）

△2

0

固定資産処分損益（△は益）

3

6

売上債権の増減額（△は増加）

△197

△2,094

たな卸資産の増減額（△は増加）

△518

896

仕入債務の増減額（△は減少）

△922

617

その他

218

△44

小計

4,050

4,560

利息及び配当金の受取額

194

202

利息の支払額

△65

△50

法人税等の支払額

△1,231

△1,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,948

3,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△537

△680

有形固定資産の売却による収入

7

2

無形固定資産の取得による支出

△50

△16

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

－

29

貸付けによる支出

△4

△1

貸付金の回収による収入

7

5

定期預金の純増減額（△は増加）

△674

△457

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,253

△1,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22

0

自己株式の取得による支出

△265

△0

配当金の支払額

△689

△662

非支配株主への配当金の支払額

△85

△74

その他

△16

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,080

△738

現金及び現金同等物に係る換算差額

△141

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

473

1,493

現金及び現金同等物の期首残高

11,745

12,219

現金及び現金同等物の期末残高

12,219

13,712