デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,805

4,526

減価償却費

1,284

1,211

持分法による投資損益（△は益）

△92

△91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△26

製品保証引当金の増減額（△は減少）

31

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△76

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△21

受取利息及び受取配当金

△175

△183

支払利息

42

65

固定資産売却損益（△は益）

△312

△2

固定資産処分損益（△は益）

1

3

売上債権の増減額（△は増加）

△213

△197

たな卸資産の増減額（△は増加）

△397

△518

仕入債務の増減額（△は減少）

△54

△922

その他

△413

218

小計

4,358

4,050

利息及び配当金の受取額

186

194

利息の支払額

△41

△65

法人税等の支払額

△1,530

△1,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,973

2,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,046

△537

有形固定資産の売却による収入

368

7

無形固定資産の取得による支出

△96

△50

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

貸付けによる支出

△11

△4

貸付金の回収による収入

11

7

定期預金の預入による支出

△242

△674

定期預金の払戻による収入

242

－

その他

△0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△775

△1,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

0

△22

長期借入金の返済による支出

△400

－

自己株式の売却による収入

3

－

自己株式の取得による支出

－

△265

配当金の支払額

△666

△689

非支配株主への配当金の支払額

△82

△85

その他

△35

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,181

△1,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

△141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

969

473

現金及び現金同等物の期首残高

10,776

11,745

現金及び現金同等物の期末残高

11,745

12,219