デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,054

4,805

減価償却費

998

1,284

持分法による投資損益（△は益）

△61

△92

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60

△24

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△177

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

56

△76

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△15

受取利息及び受取配当金

△181

△175

支払利息

42

42

固定資産売却損益（△は益）

△0

△312

固定資産処分損益（△は益）

3

1

売上債権の増減額（△は増加）

931

△213

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,469

△397

仕入債務の増減額（△は減少）

1,259

△54

その他

△168

△413

小計

7,345

4,358

利息及び配当金の受取額

195

186

利息の支払額

△40

△41

法人税等の支払額

△2,421

△1,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,078

2,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,610

△1,046

有形固定資産の売却による収入

2

368

無形固定資産の取得による支出

△64

△96

投資有価証券の取得による支出

△371

△2

投資有価証券の売却による収入

396

－

貸付けによる支出

△6

△11

貸付金の回収による収入

14

11

定期預金の預入による支出

－

△242

定期預金の払戻による収入

－

242

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,642

△775

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△476

0

長期借入金の返済による支出

△400

△400

自己株式の売却による収入

－

3

自己株式の取得による支出

△279

－

配当金の支払額

△558

△666

非支配株主への配当金の支払額

△38

△82

その他

△34

△35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,788

△1,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

297

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

944

969

現金及び現金同等物の期首残高

9,831

10,776

現金及び現金同等物の期末残高

10,776

11,745