デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,928

6,054

減価償却費

837

998

持分法による投資損益（△は益）

△62

△61

段階取得に係る差損益（△は益）

△50

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△272

60

製品保証引当金の増減額（△は減少）

61

△177

賞与引当金の増減額（△は減少）

122

56

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△15

受取利息及び受取配当金

△151

△181

支払利息

21

42

固定資産売却損益（△は益）

△107

△0

固定資産処分損益（△は益）

4

3

売上債権の増減額（△は増加）

△956

931

たな卸資産の増減額（△は増加）

△546

△1,469

仕入債務の増減額（△は減少）

△985

1,259

その他

491

△168

小計

4,359

7,345

利息及び配当金の受取額

160

195

利息の支払額

△25

△40

法人税等の支払額

△2,138

△2,421

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,356

5,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,157

△2,610

有形固定資産の売却による収入

143

2

無形固定資産の取得による支出

△43

△64

投資有価証券の取得による支出

△2

△371

投資有価証券の売却による収入

191

396

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

106

-

貸付けによる支出

△12

△6

貸付金の回収による収入

13

14

その他

△16

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,776

△2,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

160

△476

長期借入れによる収入

1,029

-

長期借入金の返済による支出

△400

△400

自己株式の取得による支出

△1,690

△279

配当金の支払額

△542

△558

少数株主への配当金の支払額

△38

△38

その他の支出

△29

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,510

△1,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

241

297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△688

944

現金及び現金同等物の期首残高

10,520

9,831

現金及び現金同等物の期末残高

9,831

10,776