デンヨー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,539

5,842

減価償却費

638

837

持分法による投資損益（△は益）

△77

△62

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△50

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△130

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△134

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△104

61

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

122

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

3

受取利息及び受取配当金

△140

△151

支払利息

31

21

固定資産売却損益（△は益）

△532

△107

固定資産処分損益（△は益）

0

4

売上債権の増減額（△は増加）

2,275

△956

たな卸資産の増減額（△は増加）

159

△546

仕入債務の増減額（△は減少）

△432

△985

その他

△93

421

小計

7,177

4,341

利息及び配当金の受取額

171

160

利息の支払額

△31

△25

法人税等の支払額

△2,562

△2,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,754

2,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,368

△2,157

有形固定資産の売却による収入

1,042

143

無形固定資産の取得による支出

△40

△43

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

1

191

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

106

貸付けによる支出

△15

△12

貸付金の回収による収入

51

13

長期性預金の払戻による収入

500

-

その他

0

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

168

△1,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

160

長期借入れによる収入

－

1,029

長期借入金の返済による支出

△400

△400

自己株式の取得による支出

△298

△1,690

配当金の支払額

△458

△524

少数株主への配当金の支払額

△27

△38

その他の支出

△21

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,006

△1,492

現金及び現金同等物に係る換算差額

314

241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,231

△688

現金及び現金同等物の期首残高

6,288

10,520

現金及び現金同等物の期末残高

10,520

9,831