山洋電気

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

11,787

14,226

減価償却費及び償却費

5,651

6,014

受取利息及び受取配当金

△257

△369

支払利息

99

187

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

△2,731

△4,363

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,672

△6,757

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

1,022

2,586

その他

382

269

小計

9,281

11,793

利息の受取額

63

122

配当金の受取額

193

236

利息の支払額

△96

△184

法人所得税等の支払額

△1,208

△3,710

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,234

8,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,278

△3,182

無形資産の取得による支出

△1,416

△844

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

14

1

その他の金融資産の売却による収入

63

23

その他

△209

△420

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,826

△4,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

26

2,074

1,474

長期借入による収入

26

1,123

－

長期借入金の返済による支出

26

△1,887

△2,006

自己株式の取得による支出

△7

△4

配当金の支払額

△1,327

△1,509

その他

△598

△629

財務活動によるキャッシュ・フロー

△622

△2,675

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,145

609

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,930

1,770

現金及び現金同等物の期首残高

26

14,848

18,778

現金及び現金同等物の期末残高

26

18,778

20,548