山洋電気

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2020年４月１日

至  2021年３月31日)

当連結会計年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,996

11,787

減価償却費及び償却費

5,429

5,651

受取利息及び受取配当金

△193

△257

支払利息

98

99

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

△2,820

△2,731

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,085

△6,672

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

258

1,022

その他

△53

382

小計

5,630

9,281

利息の受取額

43

63

配当金の受取額

150

193

利息の支払額

△100

△96

法人所得税等の支払額

△764

△1,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,959

8,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,010

△3,278

無形資産の取得による支出

△1,150

△1,416

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

1

14

その他の金融資産の売却による収入

18

63

その他

△153

△209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,294

△4,826

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

26

800

2,074

長期借入による収入

26

2,300

1,123

長期借入金の返済による支出

26

△1,586

△1,887

自己株式の取得による支出

△4

△7

配当金の支払額

△908

△1,327

その他

△590

△598

財務活動によるキャッシュ・フロー

10

△622

現金及び現金同等物に係る換算差額

529

1,145

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,205

3,930

現金及び現金同等物の期首残高

26

13,642

14,848

現金及び現金同等物の期末残高

26

14,848

18,778