山洋電気

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2019年４月１日

至  2020年３月31日)

当連結会計年度

(自  2020年４月１日

至  2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

986

4,996

減価償却費及び償却費

5,223

5,429

受取利息及び受取配当金

△245

△193

支払利息

128

98

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

2,601

△2,820

棚卸資産の増減額(△は増加)

275

△2,085

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

86

258

その他

241

△53

小計

9,297

5,630

利息の受取額

65

43

配当金の受取額

179

150

利息の支払額

△129

△100

法人所得税等の支払額

△684

△764

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,728

4,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,135

△3,010

無形資産の取得による支出

△1,570

△1,150

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

2

1

その他の金融資産の売却による収入

122

18

その他

250

△153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,330

△4,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

26

△200

800

長期借入による収入

26

2,000

2,300

長期借入金の返済による支出

26

△1,024

△1,586

自己株式の取得による支出

△4

△4

配当金の支払額

△1,270

△908

その他

△614

△590

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,113

10

現金及び現金同等物に係る換算差額

△335

529

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,949

1,205

現金及び現金同等物の期首残高

26

11,693

13,642

現金及び現金同等物の期末残高

26

13,642

14,848