山洋電気

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2018年４月１日

至  2019年３月31日)

当連結会計年度

(自  2019年４月１日

至  2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

6,890

986

減価償却費及び償却費

4,157

5,223

受取利息及び受取配当金

△243

△245

支払利息

102

128

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

3,273

2,601

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,215

275

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

△7,631

86

その他

443

241

小計

5,776

9,297

利息の受取額

71

65

配当金の受取額

171

179

利息の支払額

△108

△129

法人所得税等の支払額

△2,852

△684

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,058

8,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,103

△4,135

無形資産の取得による支出

△2,055

△1,570

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

38

2

その他の金融資産の売却による収入

565

122

その他

△610

250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,164

△5,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

26

2,447

△200

長期借入による収入

26

2,987

2,000

長期借入金の返済による支出

26

△326

△1,024

自己株式の取得による支出

△3

△4

配当金の支払額

△1,327

△1,270

その他

△94

△614

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,682

△1,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

△66

△335

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,489

1,949

現金及び現金同等物の期首残高

26

13,182

11,693

現金及び現金同等物の期末残高

26

11,693

13,642