山洋電気

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自  2017年４月１日

至  2018年３月31日)

当連結会計年度

(自  2018年４月１日

至  2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

8,540

6,890

減価償却費及び償却費

3,538

4,157

受取利息及び受取配当金

△196

△243

支払利息

18

102

営業債権及びその他の債権
の増減額(△は増加)

△4,581

3,273

棚卸資産の増減額(△は増加)

△5,070

△1,215

営業債務及びその他の債務
の増減額(△は減少)

4,984

△7,631

その他

353

443

小計

7,586

5,776

利息の受取額

44

71

配当金の受取額

153

171

利息の支払額

△22

△108

法人所得税等の支払額

△1,964

△2,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,797

3,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,142

△6,103

無形資産の取得による支出

△910

△2,055

有形固定資産及び無形資産
の売却による収入

0

38

その他の金融資産の売却による収入

456

565

その他

△174

△610

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,770

△8,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

26

△1,063

2,447

長期借入による収入

26

4,058

2,987

長期借入金の返済による支出

26

△310

△326

自己株式の取得による支出

△969

△3

配当金の支払額

△1,158

△1,327

その他

△133

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

422

3,682

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

△66

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△584

△1,489

現金及び現金同等物の期首残高

26

13,766

13,182

現金及び現金同等物の期末残高

26

13,182

11,693